Essential Properties Realty Trust Inc. Common Stock (EPRT): balance, resultados e indicadores

Inmobiliario · Estados Unidos · Fuente: SEC EDGAR · XBRL company facts (formularios 10-K)

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US$ 561 MIngresos
US$ 253 MUtilidad neta
US$ 4.208 MPatrimonio
45,1%Margen neto
64,1%Margen operacional
6,0%ROE (retorno s/ patrimonio)

Precio y valoración

US$ 25,60 -0,8%Precio de la acciónCierre más reciente
US$ 5.537 MCapitalización de mercadoPrecio × acciones en circulación
216 MAcciones en circulación
19,84 ×Precio / utilidad (PER)Precio de hoy sobre un BPA de 1,29
1,21 ×Precio / valor libroPatrimonio contable por acción: 21,21

Los analistas que siguen la acción le ponen un precio objetivo medio de US$ 35,55 (entre US$ 30,00 y US$ 40,00), con 10 comprar. Va como referencia de lo que opina el mercado, no como recomendación nuestra: nosotros publicamos el balance, no un consejo.

Resultados

20252024202320222021
IngresosUS$ 561 MUS$ 450 MUS$ 360 MUS$ 287 MUS$ 230 M
Resultado operacionalUS$ 360 MUS$ 278 MUS$ 243 MUS$ 175 MUS$ 134 M
Gasto financieroUS$ 108 MUS$ 79 MUS$ 53 MUS$ 40 MUS$ 34 M
Impuesto a la rentaUS$ 644.000US$ 628.000US$ 636.000US$ 998.000US$ 227.000
Utilidad netaUS$ 253 MUS$ 203 MUS$ 191 MUS$ 134 MUS$ 96 M

Balance

20252024202320222021
Activos totalesUS$ 6.863 MUS$ 5.799 MUS$ 4.768 MUS$ 4.000 MUS$ 3.299 M
Efectivo y equivalentesUS$ 60 MUS$ 41 MUS$ 40 MUS$ 62 MUS$ 60 M
Pasivos totalesUS$ 2.655 MUS$ 2.227 MUS$ 1.781 MUS$ 1.503 MUS$ 1.255 M
Deuda de largo plazoUS$ 2.530 MUS$ 2.130 MUS$ 1.680 MUS$ 1.430 MUS$ 1.174 M
PatrimonioUS$ 4.208 MUS$ 3.572 MUS$ 2.987 MUS$ 2.497 MUS$ 2.044 M

Flujo de caja

20252024202320222021
Flujo de caja operacionalUS$ 381 MUS$ 308 MUS$ 255 MUS$ 211 MUS$ 167 M
Dividendos pagadosUS$ 234 MUS$ 200 MUS$ 168 MUS$ 142 MUS$ 112 M

Indicadores

20252024202320222021
Pasivos / Patrimonio0,630,620,600,600,61
Margen operacional64,1%61,9%67,5%61,2%58,4%
Margen neto45,1%45,2%53,0%46,8%41,6%
ROE (retorno s/ patrimonio)6,0%5,7%6,4%5,4%4,7%
ROA (retorno s/ activos)3,7%3,5%4,0%3,4%2,9%
Rotación de activos0,080,080,080,070,07
Flujo de caja libreUS$ 381 MUS$ 308 MUS$ 255 MUS$ 211 MUS$ 167 M
EBITDAUS$ 514 MUS$ 400 MUS$ 345 MUS$ 264 MUS$ 204 M
Utilidad por acción (básica)1,291,161,250,990,82
Utilidad por acción (diluida)1,281,151,240,990,82
Valor libro por acción21,2120,1219,4018,3217,34
Efectivo por acción0,300,230,260,460,51
Flujo de caja operacional por acción1,921,741,661,551,43
Acciones en circulación (promedio del ejercicio)198 M177 M154 M136 M117 M
Porcentaje de la utilidad repartido en dividendos92,5%98,4%88,2%105,6%117,4%
Crecimiento de ingresos24,8%25,0%25,5%24,4%—
Tasa efectiva de impuesto con el plan
Cobertura de intereses con el plan
ROCE (retorno sobre capital empleado) con el plan
ROIC (retorno sobre capital invertido) con el plan
Deuda neta / EBITDA con el plan
Conversión de utilidad a caja con el plan

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En 10 minutosLa lectura que decide: lo bueno, lo que preocupa y qué mirar en el próximo reporte. 6 indicadores propiosTasa efectiva de impuesto, Cobertura de intereses, ROCE (retorno sobre capital empleado), ROIC (retorno sobre capital invertido), Deuda neta / EBITDA, Conversión de utilidad a caja. Hechos esenciales en españolLo que la empresa informó al regulador, traducido y resumido. DocumentosLos reportes originales ante el regulador, en un lugar. Comparar Essential Properties Realty Trust Inc. Common Stock con otra empresaLas dos fichas lado a lado, línea por línea.

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Dividendos

92,5%PayoutQué parte de la utilidad se reparte
US$ 234 MDividendos pagadosSalida de caja del último ejercicio

Cómo evolucionó

+24,82%Ingresos: 2025 vs 2024De US$ 450 M a US$ 561 M
+24,95%Ingresos: promedio anual en 4 añosDesde el ejercicio 2021
+24,63%Utilidad neta: 2025 vs 2024De US$ 203 M a US$ 253 M
+27,51%Utilidad neta: promedio anual en 4 añosDesde el ejercicio 2021

Calculado sobre los mismos ejercicios de las tablas de arriba. El promedio anual es compuesto y no se publica cuando el punto de partida fue una pérdida: un porcentaje sobre una base negativa no significa nada.

Preguntas sobre Essential Properties Realty Trust Inc. Common Stock

¿Cuánto vendió Essential Properties Realty Trust Inc. Common Stock en 2025?
US$ 561 M en el ejercicio 2025. Es un 24,82% más que el ejercicio anterior, cuando vendió US$ 450 M.
¿Cuánto ganó Essential Properties Realty Trust Inc. Common Stock?
La utilidad neta del ejercicio 2025 fue de US$ 253 M, que es un margen de 45,1% sobre lo que vendió.
¿Cuánta deuda tiene Essential Properties Realty Trust Inc. Common Stock?
Los pasivos totales suman US$ 2.655 M. Sus pasivos son 0,63 veces su patrimonio.
¿Cuánto vale Essential Properties Realty Trust Inc. Common Stock en bolsa?
Su capitalización de mercado es de US$ 5.537 M, con la acción a US$ 25,60.
¿Essential Properties Realty Trust Inc. Common Stock paga dividendos?
Sí. En el ejercicio 2025 pagó US$ 234 M en dividendos.
¿De dónde salen los números de Essential Properties Realty Trust Inc. Common Stock?
De los estados financieros que la propia empresa presenta a su regulador, vía SEC EDGAR · XBRL company facts (formularios 10-K). No son estimaciones nuestras ni datos de un tercero que los reescribió: son las cifras que la empresa firmó, traducidas al español y puestas en una misma tabla para que se puedan comparar con las de cualquier otra.

Metodología y fuentes

Las cifras vienen de los estados financieros que Essential Properties Realty Trust Inc. Common Stock presenta al regulador de Estados Unidos, a través de SEC EDGAR · XBRL company facts (formularios 10-K). No las estimamos: las leemos del documento original, les ponemos el nombre en español que usa el resto del sitio y las dejamos en la misma fila que las de cualquier otra empresa, que es lo que permite compararlas. Se publican los 5 últimos ejercicios cerrados, del 2021 al 2025. Los montos van en USD, la misma en que la empresa reporta: no los convertimos, porque una conversión a la fecha de hoy le cambiaría el resultado a un ejercicio que cerró hace años. Los indicadores son calculados por nosotros sobre esas mismas líneas, con la fórmula estándar de cada uno. Lo que NO tenemos en esta página: volumen negociado, serie de precios intradía y resultados trimestrales; el precio que se muestra es el del último cierre disponible.

Última actualización de esta página: 05-10-2026.

Información con fines informativos. No es asesoría de inversión.

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